AI基金中庚价值灵动灵活配置混合（007497）披露2026年二季报，第二季度基金利润194.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0051元。报告期内，基金净值增长率为0.28%，截至二季度末，基金规模为11.86亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为3.227元。基金经理是周汝昂。
基金管理人在二季报中表示，本基金重点关注的投资方向包括：1、有色金属。在全球去美元化的大背景下，贵金属价格下行有底，部分企业的成长性没有被完全计价；铜矿供需平衡持续紧张，客观条件的限制导致高铜价没有带来铜矿的增量供给。2、海外算力链。模型能力不断突破，claude code 横空出世，在自身商业模式实现闭环的同时，也为未来模型进一步进化打下了更好的基础；同时海外算力中心带来缺电加剧，我们也看好电力相关的产业链。3、锂电材料。储能行业国内容量电价扩容如期落地，海外需求持续高增，带动锂电材料需求持续增长，部分子行业（如负极）成本曲线陡峭，企业盈利分化大，选择成本曲线最左侧的企业布局。4、地产链。地产行业显示出一定的见底苗头，地产行业（包括产业链）出清彻底，供给格局大幅改善。5、其他符合风险回报特征要求的方向和个股，如钢结构龙头公司、造船、部分矿业后周期受益公司等。
截至7月17日，中庚价值灵动灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-6.41%，位于同类可比基金461/809；近半年复权单位净值增长率为5.58%，位于同类可比基金197/809；近一年复权单位净值增长率为40.60%，位于同类可比基金194/809；近三年复权单位净值增长率为52.61%，位于同类可比基金132/807。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9227，位于同类可比基金251/807。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为26.61%，同类可比基金排名374/807。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.6%，同类平均为80.39%。2023年上半年末基金达到94.44%的最高仓位，2020年末最低，为59.03%。
截至2026年二季度末，基金规模为11.86亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、洛阳钼业、瀚蓝环境、尚太科技、鸿路钢构、紫金矿业、新城控股、滨海能源、山金国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）
