AI基金华银量化优选灵活配置（007808）披露2026年二季报，第二季度基金利润5283.23万元，加权平均基金份额本期利润1.3611元。报告期内，基金净值增长率为54.44%，截至二季度末，基金规模为2.53亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为2.732元。基金经理是程敏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，华银优势行业股票近一年复权单位净值增长率最高，达115.34%；华银量化优选灵活配置最低，为65.12%。
基金管理人在二季报中表示，展望下半年，A股可能演绎“盈利上修主导、结构性慢牛延续”的市场形态。 宏观层面，国内经济已从“弱复苏”进一步过渡到“温和再通胀+制造业修复”的阶段：制造业PMI在3至6月连续处于或重回扩张区间，6月为50.3%；PPI从1月的-1.4%快速抬升至5月的+3.9%；CPI维持在1.0%至1.3%的温和区间；M1同比维持5%左右而社融存量增速边际回落至7.7%，这意味着需求修复与价格回升正在改善企业盈利，但信用扩张并不强。市场主线仍将围绕景气行业的业绩兑现展开，配置上建议以AI算力/硬件/材料为第一主线，但内部将从纯主题扩散转向“订单、涨价、利润兑现”筛选；第二条主线是中高端制造出海，本质是外需景气、全球制造链重构和中国制造竞争力外溢；另外从风格再均衡的角度建议关注资源安全、能源重构与高股息，受益于再通胀、能源安全、低利率与中长期资金入市。
截至7月17日，华银量化优选灵活配置近三个月复权单位净值增长率为2.29%，位于同类可比基金174/809；近半年复权单位净值增长率为15.65%，位于同类可比基金100/809；近一年复权单位净值增长率为65.12%，位于同类可比基金77/809；近三年复权单位净值增长率为87.99%，位于同类可比基金43/807。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.339，位于同类可比基金32/807。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为28.96%，同类可比基金排名468/807。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.09%，同类平均为80.4%。2023年上半年末基金达到79.32%的最高仓位，2021年三季度末最低，为70.61%。
截至2026年二季度末，基金规模为2.53亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、鼎龙股份、兆易创新、源杰科技、沪电股份、三环集团、德明利、佰维存储、株冶集团、新锐股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
